九游娱乐唯一网站:天津汽车模具股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开第五届董事会第五十二次会议和第五届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司在不影响募集资金使用的前提下，使用总金额不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内资金可滚动使用。现将有关事项公告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2582号），公司公开发行471万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额47,100万元，扣除这次发行的承销保荐费用790万元后募集资金金额为46,310万元。上述募集资金已于2020年1月3日汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行开立的账号为00780募集资金专项存储账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对这次发行的募集资金到位情况做了审验，并出具了XYZH/2020TJA40001号《验证报告》。
公司已对募集资金采取专户存储管理。2020年1月13日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。
公司在募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际的需求，需要分期逐步投入募集资金，现阶段部分募集资金短期内会有出现部分闲置的情况。
基于公司这次募集资金投资项目需分阶段逐步投入，后续按计划暂未投入到正常的使用中的募集资金也许会出现闲置的情况。为提高部分闲置募集资金使用效率，增加投资收益，在遵循股东利益最大化原则的基础上，赞同公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定法律法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》等内部控制制度的要求，在保证募集资金投资项目顺顺利利地进行、不影响募集资金使用的前提下，使用不超过人民币2.0亿元的募集资金进行现金管理。
为提高募集资金使用效率和存储效益、增加投资收益，在确保不影响募投项目建设并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置的募集资金以定期存款、结构性存款、银行打理财产的产品等方式来进行现金管理，实现公司和股东利益最大化。
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币2.0亿元进行现金管理，决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金能循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。
现金管理品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求，产品发行主体可提供保本承诺（期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月）的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行打理财产的产品等）。上述投资产品不得进行质押。
经董事会审议通过后，在上述授权额度范围和有效期内，授权董事长对现金管理事项行使决策权，并由公司财务部负责具体实施。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关要求及时披露具体现金管理业务的进展情况。
上述现金管理产品均将严格进行筛选，满足保本、流动性好的要求，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响， 公司将根据经济发展形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。
①公司严格筛选投资对象，选择有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作。
②具体实施定期存款、结构性存款、银行打理财产的产品等现金管理时，需得到董事长批准并由董事长签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、银行打理财产的产品等现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能会影响资金安全的风险因素，将及时采取对应措施，控制投资风险；
③公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、银行打理财产的产品等产品的资金使用与保管情况做审计与监督，对有几率存在的风险进行评价；
④独立董事有权对募集资金使用情况做监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
⑤公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品的购买以及损益情况；
⑥上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户来管理，并通知保荐机构。
公司本次将部分暂时闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
董事会同意在遵循股东利益最大化原则的基础上，并保证募集资金投资项目顺顺利利地进行、不影响募集资金使用的前提下，使用不超过人民币2.0亿元的募集资金进行现金管理，现金管理品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求，产品发行主体可提供保本承诺的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行打理财产的产品等）。上述投资产品不得进行质押，有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，资金能循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司广泛征集资金监管规则》等相关法规的要求，有利于公司提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金资本预算的正常进行，不存在损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经董事会和监事会审议通过，履行了必要的决策程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《上市公司广泛征集资金监管规则》等相关法规的要求，有利于公司提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金资本预算的正常进行，不存在损害股东利益的情形。
3、国新证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十四次会议于2025年11月19日10:30在公司406会议室以现场方式召开。召开会议的通知及会议资料于2025年11月14日以直接传送或电子邮件方式发出。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司广泛征集资金监管规则》等相关法规的要求，有利于公司提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金资本预算的正常进行，不存在损害股东利益的情形。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十二次会议于2025年11月19日10:00在公司404会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2025年11月14日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名，董事王金葵女士以通讯方式参会并表决。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意在遵循股东利益最大化原则的基础上，并保证募集资金投资项目顺顺利利地进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币2.0亿元的募集资金进行现金管理，现金管理品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求，产品发行主体可提供保本承诺的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行打理财产的产品等）。上述投资产品不得进行质押，有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，资金能循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。
具体内容详见公司指定信息公开披露网站“巨潮资讯网”（）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-061）。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向印度国家银行上海分行开立美金结算账户的议案》
随着公司在印度地区海外业务的持续拓展，公司需向境外客户或合作伙伴提供履约保函、投标保函、预付款保函等银行担保工具，以满足合同履约及项目执行要求。鉴于境外客户通常要求保函由具备国际资质和良好信用的大型外资银行开立，为确保业务合规性与国际信用认可度，董事会都同意在印度国家银行上海分行开立账户，用于办理相关结算、授信及保函开立等业务。
